7
подписчиков
11
подписок
Начал свой путь инвестора для того, чтобы успешно бежать впереди инфляции!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Jaggie
23 июня
📊 Экстренный обзор: Паника на рынке, маржин-коллы и два сценария
Коллеги, разбираем жесткую коррекцию, которая прошла на рынке. Выделяем ключевые причины, спорные моменты и варианты действий.
🔹 1. Природа обвала: это не просто коррекция
Рынок проседал 15 недель подряд. Падение (компании теряют 3–20%) – классический ⚠️ маржин-колл. Накопленные плечи у фондов и физлиц привели к лавине принудительных продаж. В пятницу была просадка, выходные закрыты, а в понедельник падение продолжилось – сработали стоп-лоссы на фоне низкой летней ликвидности.
🔹 2. Ключевой спор: политика ЦБ
Основная дискуссия – правильно ли ЦБ сохраняет жесткую ДКП.
Высокая ставка душит бизнес, удорожает кредиты и снижает конкурентоспособность.
Крепкий рубль бьет по бюджету и экспортерам, а проценты по депозитам (70 трлн руб.) сами генерируют новую денежную массу.
В текущих геополитических условиях ставка, по мнению многих аналитиков, должна быть существенно ниже (8–10%), чтобы ослабить рубль до 100–120 и сократить дефицит бюджета.
🔹 3. Геополитика как главный системный риск
Удары по НПЗ – уже факт, ведущий к росту цен на топливо и шоковой инфляции.
Масштаб событий 2022 и 2025 годов кардинально различается, рынок паникует именно от неопределенности дальнейшей эскалации.
🔹 4. Два сценария для портфеля
✅ Сценарий А (оптимистичный). Если ждете стабилизации или перемирия – сейчас можно агрессивно выкупать рынок. Крупные компании (X5, Мать и дитя, Сбер) чувствуют себя стабильно, поглощают мелких игроков, будущие дивиденды могут быть высокими.
❌ Сценарий Б (защитный). Если не верите в улучшение геополитики – фиксируйте убытки и уходите в короткие облигации (1–3 года), фонды денежного рынка (РЕПО КСУ) или замещающие валютные облигации.
🔹 5. Эффект «сжатой пружины»
Рынок перепродан, спекулянты вышли, денег много. Любой позитивный сигнал (слух о переговорах, изменение риторики) может вызвать ралли на 5–20% за считанные дни. Войти в такое движение с кешем будет крайне сложно.
📌 Резюме
Ключевая ошибка сейчас – резкие движения.
Если нет уверенности в собственном прогнозе, оптимальны диверсифицированные инструменты с высокой долей кеша (работающего в РЕПО и коротких бондах).
Покупки акций лучше делать после дивидендных отсечек, чтобы избежать лишнего налогообложения.
⚠️ Важно: Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Анализируйте ситуацию, взвешивайте риски. Кризис – это время возможностей, но и время ошибок.
Ваше мнение: согласны с критикой политики ЦБ или текущая ставка – единственное спасение рубля? Пишите в комментариях. 👇
(Пост составлен на основе слов Антона Полякова.)
Эмитенты: $X5 $MDMG $SBER $TRNFP
$ROSN $LKOH $TATNP $IRAO $T $SNGSP
Хештеги: #пульс #акции #мосбиржа #обзор #маржинколл #геополитика
X5
X5
2 247,5 ₽
-4,27%
MD
MDMG
1 229,9 ₽
+10,33%
SB
SBER
307,03 ₽
-7,34%
TR
TRNFP
1 311 ₽
-19,12%
RO
ROSN
313,7 ₽
+19,43%
LK
LKOH
4 224 ₽
+42,83%
TA
TATNP
474,1 ₽
+26,98%
IR
IRAO
2,62 ₽
-2,73%
T
T
276,7 ₽
-3,01%
SN
SNGSP
39,66 ₽
+2,9%
Jaggie
22 июня
🚨 IMOEX 2301. Рынок уходит в 2023-й. Без паники: разбор и цифры
Индекс Мосбиржи закрыл пятницу на 2301,87 пункта (–4,90%). Такого падения за день не было давно. Разбираем, что случилось и где мы сейчас.
📉 Факт:
IMOEX пробил 2500, потом 2400, и ушёл под 2310. Это минимумы с марта 2023-го. На вечернем клиринге покупателей не было — цена закрытия хуже основной сессии.
🔥 Почему упали? Три удара одновременно:
1. Ключевая ставка 14,25% и жёсткий сигнал ЦБ. Снизили всего на 25 б.п., рынок ждал 50–100. Безрисковые 14%+ по депозитам и коротким ОФЗ переманивают деньги из акций. Это главный яд.
2. Крепкий рубль при падающей нефти — убийственная комбинация. USD/RUB 73,77, Brent $77,84 (–3,15%). Рублёвая цена барреля ~5 742 ₽, а бюджету комфортно от 6500. Экспортёры под давлением, дивидендные ожидания снижаются.
3. Технический каскад. Пробой уровней запустил стопы и маржин-коллы. Продажи шли широким фронтом, не только в «фишках».
💸 Деньги убегают — это правда.
При ставке 14,25% доходность к погашению по надёжным облигациям сопоставима с прибылью многих акций, но с меньшим риском. Инвесторы голосуют ногами.
🗺 Где дно? Сценарий 2000 — реален?
От текущих 2300 до 2000 ещё −13,1%. Это не базовый сценарий, но он материализуется, если:
— USD/RUB уйдёт ниже 70–71;
— ЦБ намекнёт на повышение ставки до 16%+ из-за инфляции.
Пока таких сигналов нет, но рубль — ключ. Закрепление доллара выше 75,5–76 станет первым звоночком к развороту рынка.
🧘 Что делать прямо сейчас:
✅ Сохранять спокойствие и не ловить падающий нож. Падение на 5% не значит, что завтра +5%.
✅ Держать кэш или короткие ОФЗ. Денежный рынок под 14% — это не «пересидеть», это осознанная позиция.
✅ Мониторить курс рубля, а не только индекс. Именно валюта сейчас главный драйвер.
✅ Не принимать эмоциональных решений в понедельник. Ждём открытия, смотрим объемы и реакцию на уровни 2280–2300.
💬 Моё мнение: Рынок вошёл в зону высокой турбулентности. Это не апокалипсис, но и не дешёвая распродажа. При таком курсе и ставке акции справедливо переоцениваются вниз. Пока макро-картина не изменится, лучше управлять рисками, а не наращивать позиции.
Обсудим в комментариях: кто как пережил пятницу? Добавляете в портфель или сокращаете?
(Пост носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием решения проконсультируйтесь с лицензированным специалистом.)
#IMOEX #Мосбиржа #прямосейчас #ставкаЦБ #рубль #нефть #инвестиции #рискменеджмент $ROSN $SBER $TRNFP $X5 $TATNP $MOEX $IRAO $CHMF $LKOH $T $MDMG
RO
ROSN
300,15 ₽
+24,82%
SB
SBER
301,16 ₽
-5,54%
TR
TRNFP
1 307,8 ₽
-18,92%
X5
X5
2 222 ₽
-3,17%
TA
TATNP
468,6 ₽
+28,47%
MO
MOEX
162,47 ₽
-4,69%
IR
IRAO
2,61 ₽
-2,56%
CH
CHMF
600 ₽
+20,4%
LK
LKOH
4 205 ₽
+43,47%
T
T
268,92 ₽
-0,21%
MD
MDMG
1 218,8 ₽
+11,34%
Jaggie
25 июля 2025
SB
SBER
308,93 ₽
-7,91%
VT
VTBR
83,6 ₽
-34,17%
T
T
325 ₽
-17,43%
RO
ROSN
418 ₽
-10,37%
X5
X5
3 008 ₽
-28,47%
Jaggie
6 июня 2025
⚡️ Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 20%. Ставка не менялась с октября прошлого года.
Рынок реагирует резким ростом.
#Цб #ключ #ключевая_ставка #рост #пульс
Jaggie
29 августа 2024
Отчетность по РСБУ за первое полугодие:
Чистая прибыль Р33,43 млрд руб (против Р364 млн годом ранее)
💰Вот это я понимаю, дивы будут вкусные.
Пока Магнит сливали, я набирал). Инфляция перекладывается на конечного потребителя, то есть на нас с вами, это конечно плохо, но Магнит от этого только в плюсе.
$MGNT
#магнит #падение #дивиденды #инфляция #цб #рост #отчет #прибыль
MG
MGNT
4 999 ₽
-65,09%
Jaggie
7 июня 2024
IR
IRAO
3,8 ₽
-33,04%
SB
SBER
319,9 ₽
-11,07%
LK
LKOH
7 489 ₽
-19,44%
SN
SNGSP
69,58 ₽
-41,35%
Jaggie
31 мая 2024
Здравствуйте, коллеги! Давно не выкладывал постов, хочу поделится одной мыслью.
Я думаю, что ключевую ставку ЦБ поднимет. Сбер тоже так считает, но этого может и не произойти, что будет на самом деле, узнаем после заседания ЦБ. Поэтому нет смысла гадать, ситуация 50/50.
Мысль заключается в том, что акции на просадке надо покупать не сейчас, не завтра, а только после заседания, ведь лучшее время покупки акций не при падении, а при начале роста после падения! Всем удачи в торговле и отличных выходных.😁
А просадку рынка я предсказал в своём первом обозревательном видео на ютубе, если интересно будет, в комментариях оставлю ссылку.
#Коррекция #цб #ключеваяставка #рост #дивсезон #дивиденды #прибыль
$SNGSP $RTKMP $ROSN $MGNT
MG
MGNT
7 072 ₽
-75,33%
RT
RTKMP
77,2 ₽
-43,07%
RO
ROSN
556,65 ₽
-32,7%
SN
SNGSP
68,46 ₽
-40,38%
Jaggie
19 апреля 2024
Получил ачивку "Портфель профи". Скупил приличный пак акций НЛМК для получения приличных дивидендов, развиваемся, идём дальше, всем благ и удачной торговли! $NLMK #нлмк #биржа #мосбиржа #дивиденды
https://www.tinkoff.ru/invest/social/a6e436e4-2ef9-4f77-8e46-91251e4fd929/achievements/772f53fa-c0bb-11ec-9d64-0242ac120002
NL
NLMK
226,2 ₽
-66,11%
Jaggie
4 апреля 2024
Из данных конца марта-начала апреля следует, что годовая инфляция в России на 1 апреля замедлилась до 7,75% с 7,76% на 25 марта после 7,71% на 18 марта и 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
Во всяком случае я обогнал инфляцию, хоть и статистическую, ведь реальная инфляция побольше будет). Вот её и дальше будем обгонять, это следующая цель, двигаемся дальше. Желаю всем удачных сделок, больших купонов и дивов!
#цель #инфляция #рынок #биржа #пульс
Jaggie
25 марта 2024
PO
POSI
2 732,4 ₽
-59,49%
MO
MOEX
213,97 ₽
-27,63%
CH
CHMF
1 832,8 ₽
-60,58%
GC
GCHE
4 742 ₽
-25,52%
LK
LKOH
7 438 ₽
-18,89%
BS
BSPB
307,6 ₽
-17,34%
LS
LSRG
942,4 ₽
-43,7%
Jaggie
22 марта 2024
Лукой заплатил за год 945 рублей, многие его брали по 5200+-, даже если по 6000 брать, то всё равно хороший процент с него. 15-18% годовых в зависимости от стоимости акций, кто-то и за 7300+ брал. Так что паника инвесторов для меня непонятна, особенно учитывая стабильность и перспективность Лукойла.
$LKOH
#лукойл #новости #биржа #дивиденды
LK
LKOH
7 303 ₽
-17,39%
Jaggie
18 марта 2024
Начались торги акциями Тинькофф Банка $T после редомициляции. Котировки компании снижаются на 4%.
Не совсем понятно, почему стоимость акций падает, но не видим в этом критического. Интеграция с Росбанком, сильный отчёт, выкуп акций, выплата дивидендов — всё это драйверы роста, которые еще не закладывает рынок. Можно постепенно откупать падение и хорошая цена для покупок — 2800-2900 рублей.
#пульс #новости #тинькофф #редомицеляция #рынок #мосбиржа #март
T
T
306,7 ₽
-12,5%
Jaggie
15 марта 2024
Кто из металлургов интересен для покупки прямо сейчас?
– Русал $RUAL отчёт за 2023 год: выручка снизилась на 12%, чистая прибыль упала на 90%;
– ММК $MANG рассмотрит вопрос выплаты дивидендов в апреле;
– ТМК $TRMK отчет за 2023: выручка -13%, чистая прибыль -6%.
Русал продолжает демонстрировать слабые финансовые результаты, ожидать чего-то от компании не стоит. MAGN могут выплатить дивиденды, но большой доходности не увидим, тем более, что не решена ситуация с ФАС. ТМК и так достаточно выплатили за прошлый год, поэтому финальные дивиденды не удивят. Пока что единственная компания, которая порадует — НЛМК. У неё нет проблем с ФАС, при этом ожидается неплохая дивдоходность 12-13%. Поэтому если и отыгрывать новости, то через покупку акций НЛМК. В остальных компаниях не видим ничего интересного на данный момент.
#инвестиции #новости #пульс #коррекция #ммк #русал #котировки #март #цб
RU
RUAL
34,74 ₽
-29,39%
TR
TRMK
217,6 ₽
-70,82%
Jaggie
14 марта 2024
Банк Тинькофф $T планирует купить Росбанк $ROSB?
Начнём с отчёта TCSG за 2023 год:
Выручка выросла на 33%, а вот чистая прибыль увеличилась в 4 раза, рентабельность банка достигла 33,5%.
Шикарный отчёт. Из-за того, что сейчас происходит редомициляция, не можем увидеть реакцию котировок на отчёт. Мы уверены, что после возобновления торгов котировки будет расти, ведь финансовое положение компании становится всё лучше.
Так же компания намеревается купить Росбанк $ROSB и включить его в свой олдинг. Пока это лишь планы, посмотрим, получится ли это сделать. На этом фоне акции Росбанка растут на 18%.
[#росбанк
#тинькофф #новости #пульс
T
T
305,7 ₽
-12,21%